مهندس احمد یزدانی شرکت ایده پردازان نیوشاک www.uthd.blogfa.com ahmadyazdanie@yahoo.com ahmadyazdanie@gmail.com پرسشنامه تاسيس واحد توليدي صنايع روستايي     عنوان طرح:  پروژه توليد ورمي كمپوست.   محل اجراي طرح: استان:  شهرستان: بخش: روستا:    3.      مشخصات متقاضيان:   الف: حقيقي:   رديف نام و نام خانوادگي نام پدر شماره شناسنامه تحصيلات تجربه 1           : حقوقي: نام شركت نوع شركت شماره ثبت محل ثبت تاريخ ثبت             آدرس كامل پستي و شماره تلفن: رشت – لاكانشهر- فاز 4- بلوك 111- واحد4   ضميمه:در مورد اشخاص حقيقي كپي مدارك تحصيلي،نظام وظيفه و شنناسنامه متقاضي     3.      سوابق كاري و اجرايي مديران اجراي طرح: در اين بخش در رابطه با سوابق كاري ، اجرايي و بازرگاني اعضائ هيات مديره و مديران اجرايي شركت/ مجري طرح توضيحات لازم را آورده مي شود.           4.  مجوزهاي قانوني:   رديف نوع جواز/شماره تاريخ سازمان مربوطه الف جواز  تاسيس /     ب پروانه بهره برداري /     ج مجوز طرح توسعه/     د مجوز سازمان محيط زيست/     ه پروانه احداث ساختمان/     (در صورت فعال بودن  واحد ،مجوز هاي اخذ شده نظير استانداري،وزارت بهداشت و ...ذكر شود.)     5هدف اجراي طرح:   در اين بخش هدف از اجراي طرح به صورت كلي تعيين ميگردد.((Scop of plan (نام واحد محل اجرا،ظرفيت . ....) واحد توليدي كود آلي ورمي كمپوست به عنوان مكمل خاك با پرورش كرمهاي Eisenia Foetida و باالطبع توليد گوشت خام كرم قرمز به عنوان غذاي آبزيان در استخرهاي پرورشي.     6.  شرايط و تعداد نوبت كاري: تعداد روز كاري در سال:   250 روز   تعداد شيفت كاري: 1 شيفت 8 ساعته               7. معرفي محصولات طرح:         رديف نام محصول جامعه مصرف كننده نوع بسته بندي استانداردهاي لازم توضيحات 1 كود بيولوژيك گياهان باغي مختلف 0 0 2 ورمي مراكز توليد ورمي مختلف 0 0 3 كرم خشك پرورش آبزيان مختلف 0 0     8.  شرح فرايند توليد و فلوچارت:               (Operation Flow Chart) در اين قسمت ضمن تشريح فرايند و مسير توليد محصولات مختلف ، ايستگاههاي كاري و تنوع عمليات ، كارگاههاي توليد مشخص گرديده و نهايتا" فرايند توليد محصولات به صورت  نمودار ترسيم ميگردد. كودهاي گاوي و ساير مواد زائد-- تنظيم رطوبت،pH و دما    ß-فعاليت حياتي كرمهاجداسازي كرم از كود--غني سازيبسته بنديبازار   9.  برآورد ظرفيت اسمي و عملي:   در اين بخش با توجه به ماهيت تكنولوژي ، مشخصات ماشين آلات و فرايند توليد ظرفيت اسمي برآورد مي گردد و در ادامه با اعمال ضريب راندمان ،ظرفيت عملي برآورد مي گردد.لازم است ظرفيت مجوزهاي اخذ شده با ظرفيت هاي برآورد شده محاسبه شود.   رديف نام محصول ظرفيت اسمي سالانه واحد ضريب راندمان ظرفيت عملي سالانه 1 كود بيولوژيك ورمي كمپوست 200 تن 100 200             10.  پيش بيني برنامه زمانبندي طرح: در اين قسمت ضمن تفكيك عمليات انجام يافته و عمليات باقيمانده، برنامه زمانبندي براي عمليات با قيمانده در قالب Gantohart    پيش بيني گرديده و در رابطه با تاريخ شروع بهره برداري تجاري از طرح اظهار نظر مي گردد. شرح عمليات درصد پيشرفت پيش بيني زمانبندي اجراي عمليات باقيمانده طرح(به صورت 3ماهه)                                                   سال89 سال90     1 2 3 4 1 2 3 4 انجام مطالعات پيش از سرمايه گذاري 100                 كسب مجوزهاي لازم و اقدام براي تامين مالي طرح 0                 تامين خدمات مهندسي 0                 خريد زمين و آماده سازي 80                 انتخاب مجري طرح(پيمانكاران) 30                 تجهيز كارگاه 0                 عمليات ساختماني و محوطه سازي 0                 سفارش ،خريد و حمل ماشين آلات 0                 تامين تاسيسات 0                 نصب و راه اندازي ماشين آلات 0                 استخدام و آموزش كاركنان 0                               بهره برداري آزمايشي 0   توليد آزمايشي 0                 زمان لازم جهت اخذ مجوزهاي بهره برداري 0                 تاخير پيش بيني نشده 0                 توضيح:درصد پيشرفت عمليات در مقطع پيش بيني زمانبندي تعيين مي گردد و پيشرفت فيزيكي و زماني عمليات انجام يافته را نشان ميدهد.                 11.  پيش بيني برنامه توليد: در اين بخش با توجه به برنامه زمانبندي طرح و تاريخ شروع بهره برداري تجاري،برنامه توليد محصولات طرح براي 5سال آتي پيش بيني ميگردد. شرح واحد 1389 1390 1391 1392 1393 تعداد ماه فعاليت   12 12 12 12 12 درصد استعداد از ظرفيت اسمي     95 100 100 100 .درصد استفاده از ظرفيت اسمي با توجه به ماهيت منفعت،تجربه كاري مجري طرح،كشش بازار،محدوديتهاي مالي و ... تعيين مي گردد. توليدات: توليد واحد 1389 1390 1391 1392 1393 كود بيولوژيك (ورمي كمپوست) تن   190 200 200 200 کرم گونه ایزی نیا فتیدا کیلو گرم   3500 3500 3500 3500                 12.  بر سي اجمالي بازار محصولات طرح موضوع تهسيلات: در اين بخش برسي اجمالي در رابطه با وضعيت بازار فروش محصولات صورت مي گيرد و حداقل به موارد ذيل اشاره گردد: الف: تشريح وضعيت بازار محصولات طرح،قيمت و شرايط فروش محصولات مشابه داخلي و خارجي ورمي كمپوست يكي از غني ترين كودهاي بيولوژيك در دنيا محسوب مي شود،و در كشورمان چنانچه يارانه كودهاي شيميايي برداشته شود،كودهاي طبيعي در سبد انتخاب زارعين قرار مي گيرد. ب:معرفي تعداد و مشخصات رقبا در سطح منطقه و استان و اظهار نظر در رابطه با كيفيت و قيمت فروش محصولات آنان با توجه به كشش بازار اين محصول،محدوديت قابل ملاحظه اي براي تعداد رقبا در نظر نمي توان گرفت،و با توجه به اين عمده مواد اوليه اين محصول از زائدات بخش كشاورزي و دام پروريها تامين مي شود،در زمينه تهيه اين مواد هم مشكلي وجود ندارد. ج:تعداد و مشخصات واحدهاي توليد كننده محصولات مشابه در سطح استان و اظهار نظر در رابطه با وضعيت فعاليت آنها(فعال و غير فعال بودن)-(برسي عرضه در سطح منطقه و استان) تمام واحدهاي توليد كننده اين محصول در حال فعاليت و سوددهي مي باشند،كه اين خود گواهي بر اين مدعيست كه طرح فوق از توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار است.   د:معرفي بازار هدف محصولات توليدي در سطح منطقه،استان و كشور(بررسي وضعيت تقاضاي محصول) كشور ايران ه:تشريح امتيازات نسبي محصولات طرح و اظهار نظر در رابطه با توان رقابت با توجه به مطالعات و تحقيقات مجري طرحدر زمينه هاي:توليد بيوس كرم خاكي،سايت هاي تبديل زباله به روش بيوكمپوست،استخراج مايع سلوميك كرم خاكي با استفاده از شوك الكتريكي،دورنماي منطقي از موفقيت اين طرح نمايان مي سازد.     14.  برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح: شرح هزينه هاي اجراي طرح (ميليون ريال) مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع محوطه سازي 0 140 140 ساختمانها 0 772 772 ماشين آلات   0 136.5 تجهيزات توليد،آزمايشگاهي و ابزارآلات 13.5 0 13.5 تاسيسات   514 514 وسايط نقليه   120.0 120.0 اثاثه اداري 21 0 21.0 هزينه هاي قبل از بهره برداري 5 70 75 هزينه هاي پيش بيني نشده 102.3 100.7 203.0 جمع هزينه هاي ثابت 58.2 1733.8        1792 سرمايه درگردش 0.0 460.316 460.316 جمع كل سرمايه گذاري طرح 200 3910.8 4110.8 توجه: كليه هزينه هاي انجام شده بر اساس دفاتر و اسناد قابل قبول ارائه گرديده است.   14-1 –زمين متراژ مورد نياز متراژ خريداري شده بهاي هر متر مربع (هزار ريال) ساير هزينه ها    (ميليون ريال) بهاي كل          (ميليون ريال) 3000 3000 150 0 450 وضعيت زمين محل اجراي طرح مالكيت شخصي مي باشد. 14-2-محوطه سازي                                                                                                        (مبالغ به هزار ريال) رديف شرح عمليات متراژ،مقدار هزينه واحد مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 ديوار به ارتفاع 3متر و از نوع بلوك به همراه درب گذاری 450 300 0 90000 90000 2 فضاي سبز و روشنايي 2000 25 0 50000 50000 جمع هزينه هاي محوطه سازي     0 140000 140000 14-3-ساختمانها                                                                             (مبالغ به هزار ريال) رديف نوع ساختمانها  (توليدي،تجاري، انبار،...) مشخصات ساختمان ساير مشخصات سطح زيربنا (متر مربع) هزينه واحد مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 ساخت گلخانه توليد گلخانه اي 1200 250 0 300000 300000 2 انبار مواد اوليه خرپا فلزي 50 2000 0 100000 100000 3 ساختمان نگهباني اسكلت فلزي آجر و سيمان 20 2000   0 40000 40000 4 ساختمان اداری اسكلت فلزي آجر و سيمان 80 3000       240000   240000 5   سرویس بهداشتی (توالت و حمام) اسكلت فلزي آجر و سيمان 6 2000 0   12000     12000 جمع كل         772000   6 استخر     ژئوممبرا 6*10*3   180متر مکعب     80000 80000 توضيحات:در اين بخش توضيحات لازم در رابطه با مشخصات ساختمانها و چگونگي برآورد سطح زيربناي ساختمانها(ساختمانهاي توليدي)متناسب با مشخصات طرح آورده مي شود.            سایز لوله 5 اینچ،پنجره سقفی گیربکسی برقی اتوماتیک،فونداسیون 50*50*40 ،فاصله هر ستون8 متر از جلو و 3 متر از طرفین،دیوار کشی دور گلخانه به ارتفاع 40 سانتی متر،روکش لمینت uv دار 5 درصد،ناودان به همراه کانال کشی تا استخر.     14-4-تاسيسات                                                                                                   (هزينه ها به هزار ريال) رديف شرح عمليات واحد مقدار مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 كابل كشي های داخلی به همراه تابلو فرمان 0 0 0 150000 150000 2 لوله كشي های آب پلی اتیلن سایز 50/10 اتمسفر 0 0 0 30000 30000 3 منبع پلی اتیلن 5000 لیتری 0 2 0      7000 14000 4 سيستم تصفيه آب شامل فیلتر شنی و دیسکی به همراه کلکتور 0 0 0 60000 60000 5 رطوبت ساز 0 0 0 100000 100000 6 سيستم گرمايش از نوع یونیت هیتر به همراه دییگ بخار 0 0 0 120000 120000 7 سيستم اطفاء حريق(کپسول) 0 0 0 5000 5000 8 باسكول1 تن 0 0 0 2500 2500 جمع كل     13000 134500 97500   توضیحات: در این بخش در مورد سیستم رطوبت ساز توضیحاتی ارائه می گردد:لوله ها 50،انشعابات لوله 16،نازلهای فوگر به همراه پمپ فشار بالا. و در ادامه اين بخش توضيحات لازم در رابطه با مشخصات تاسيسات و چگونگي برآورد مقدار قدرت تاسيسات آورده مي شود.   14-5-ماشين آلات                                                                                  (هزار ريال) رديف مشخصات ماشين آلات سازنده تعداد قيمت انجام شده مورد نياز جمع نام كشور نام شركت 1 دستگاه پرس ايران 0 1 60000 60000 0 60000 2 سرند دوار ايران 0 1 30000 0 30000 30000 3 هوا ده(ويندور) ايران 0 1 40000 0 40000 40000 4 كمپرسور ايران 0 1 2000 2000 0 2000 5 سر دوز ايران 0 1 1500 0 1500 1500 6 پرس پلاستيك ايران 0 1 3000 0 3000 3000 جمع كل هزينه ماشين آلات         62000 74500 136500 توضيحات: در اين بخش لازم است متقاضي يا مشاور در رابطه با مشخصات و كيفيت ماشين آلات،منابع تامين و سازندگان آنها و دلايل توجيهي انتخاب ماشينآلات از منابع ذكر شده و همچنين مقايسه ماشي آلات انتخابي از لحاظ قيمت،كيفيت،خدمات بعد از فروش،منبع تامين و ديگر منابع توضيحات لازم را ارئه مينمايد.در رابطه با ماشين آلات خارجي مي بايست مبلغ ارز،نوع ارز و معادل ريالي آن مشخص شود.   14-6-تجهيزات توليد و آزمايشگاهي،ابزار آلات:                                                                                                              (هزار ريال) رديف شرح تعداد قيمت واحد مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 يخچال 1 5000 5000 0 5000 2 كولر 1 8500 8500 0 8500 جمع كل       0 13500     14-7-اثاثه اداري                                                                                        (هزار ريال) رديف شرح تعداد قيمت واحد مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 رايانه و تجهيزات همراه 1 10000 10000 0 10000 2 ميز،صندلي و كمد 1 7000 7000 0 7000 3 ساير ملزومات 1 4000 4000 0 4000 جمع كل     21000 0 21000     14-8-وسائط نقليه                                                                                        (هزار ريال)  رديف شرح تعداد قيمت واحد مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 وانت نيسان 1 120000 0 120000 120000 جمع كل     0 0        120000     14-9-هزينه هاي قبل از بهره برداري                                                            (هزار ريال) رديف شرح هزينه مبلغ انجام شده مبلغ مورد نياز جمع 1 هزينه هاي دفترخانهو قبوض،كارمزد و بيمه تسهيلات 0 5000 5000 2 هزينه هاي  تسطیح و خاکریزی و آماده سازی زمین 0 70000 70000 جمع كل 0 75000 75000                   سرمايه در گردش سرمايه در گردش مورد نياز طرح در پايان اولين سال بهره برداري تجاري به صورت زير برآورد ميگردد:                                                                                                                                                   15.  برآورد هزينه هاي دوران بهره برداري(توليد) 15-1-مشخصات مواد اوليه،قطعات يدكي و كمكي و بسته بندي براي يك واحد توليد(براي هركدام از محصولات)   هزينه مواد اوليه،قطعات يدكي و كمكي و بسته بندي براي يك تن  كود بيولوژيك(ورمي كمپوست) رديف شرح مواد مصرفي واحد فيمت واحد (ريال) مقدار و هزينه مصرف براي هر واحد محصول محل تامين مقدار هزينه(ريال) داخل خارج 1 كود گاوي تن 250000 1.5 375.000     2 پلاستيك كيلوگرم 26000 7.43 193.180     3 چاپ عدد 170 335 56.950     4 Eisenia Footida گرم 500 2000 1000.000     جمع هزينه مواد اوليه هر واحد محصول(ريال) 1625130 توجه:این هزینه تنها شامل پارت اول بهره برداری می باشد.و از پارت دوم به بعد هزینه کرم محاسبه نمی گردد و کرم مورد نیاز از محل تولید استفاده میگردد. در صورتي كه تعداد محصولات بيش از يك مورد باشد،براي هر محصول از اين صفحه كپي گرفته و به تعداد محصولات هزينه مواد اوليه مصرفي بطور جداگانه براي هر محصول نوشته شود.   15-2-پيش بيني هزينه مواد اوليه،كمكي و بسته بندي                                                                                                                                                            (هزار ريال)       رديف نام محصول پيش بيني هزينه مواد اوليه،كمكي و بسته بندي 1389 1390 1391 1392 1393 1 كود بيولوژيك(ورمي كمپوست) 0 213774.7 125026 125026 125026 جمع كل پيش بيني 0 213774.7 125026 125026 125026   15-3-حقوق و دستمزدكاركنان توليدي رديف عنوان تعداد(نفر) ماه كاري حقوق ماهيانه (هزار ريال) حقوق سالانه     (هزار ريال) موجود مورد نياز 1 تكنيسين 0 1 12 3500 42000 2 كارگران ماهر 0 2 12 2500 60000 3 كارگران ساده 0 3 12 1800 64800 جمع كل حقوق ساليانه 166800   15-4-برآورد هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي   ردیف   شرح     واحد مصرف سالیانه نرخ هزینه هر واحد(ریال) جمع هزینه سالیانه(هزار ریال) 1 برق مصرفی با احتساب دیامند Kwh       10000 770 7700 2 گازوئیل مصرفی لیتر 40000 1500 60000 جمع کل 67700   15-5-پيش بيني هزينه استهلاك رديف شرح سرمايه گذاري قيمت تمام شده درصد هزينه استهلاك جمع هزينه سالانه (هزار ريال) 1 ساختمان و محوطه سازي 912000 7 63840 2 ماشين آلات و تجهيزات توليد 136500 10 13650 3 تاسيسات 97500 10 9750 4 لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي 13500 10 1350 5 وسائط نقليه 120000 25 30000 6 اثاثه اداري 21000 20 4200 جمع هزينه استهلاک 65790     15-7-هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده معمولا"درصد معيني(6%)از جمع هزينه هاي توليد به جز استهلاك به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته مي شودكه در اين بخش،درصد و رقم فوق ارائه مي گردد. 17624.16(هزينه هاي پيش بيني نشده) =6(درصد)*65790(استهلاك)-359526(هزينه هاي توليد)   16. تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير توليد(در حد اكثر ظرفيت عملي) رديف هزينه هاي توليد هزينه متغير هزينه ثابت هزينه كل درصد مبلغ درصد مبلغ 1 مواد اوليه،كمكي و بسته بندي 100 125026 0 0 125026 2 حقوق و دستمزد توليدي 35 58380 65 108420 166800 3 برق،سوخت 80 54160 20 13540 67700 4 متفرقه و پيش بيني نشده(6%) 85 32604.7 15 14980.5 17624.16 5 استهلاك 0 0 100 65790 65790 جمع هزينه هاي توليد 240770.7 202730.5 443501.2                                 نتیجه گیری طرح: کرم گونه ایزینیا فتیدا قادر است 70 تا 75 درصد مواد مورد تغذیه خود را به ورمی کمپوست تبدیل کند.که این خود راندمان بسیار مناسب و قابل قبولیست و همچنین دارای این تواناییست که در یک پارت 6ماهه 7برابر زیاد شود. با ابن حساب در محاسبه درآمد ناشی از طرح داریم:                                                        میزان تولید سرمایه  ⁄  هزینه های تولید    :قیمت تمام شده محصول                                                                              ریال2218=200000  ⁄ 443501200:قیمت تمام شده کود ورمی کمپوست 126714.620ریال  = 3500⁄  443501200:قیمت تمام شده کرم بالغ 492779.11=900⁄  443501200:قیمت تمام شده کرم خشک پیش بینی قیمت فروش با توجه به قیمت روز بازار: هر کیلو ورمی کمپوست 3500ریال هر کیلو ورمی بالغ 300000ریال هر کیلو ورمی خشک 1000000ریال   هر سال شامل 2پارت تولید است، پارت اول- سال اول:   میلیون ریال350 :میزان درآمد حاصل از ورمی کمپوست میلیون ریال 450  :میزان درآمد حاصل از ورمی بالغ میلیون ریال450:میزان درآمد حاصل از ورمی خشک میلیون ریال1250:جمع درآمد میلیون ریال443.5:هزینه تولید میلیون ریال731.5=75-443.5-1250:سود حاصله پارت اول با احتساب هزینه خرید کرم برای شروع تولید در اینجا واضح است که هزینه خرید کرمها در پارت اول جبران و به مرحله سود وهی رسیده است.   هر تن کود منبع تغذیه 2کیلوگرم کرم گونه ایزینیا فتیدا است،قیمت هر کیلو کرم به همراه بستر و کوکون 300 هزار ریال میباشد.میزان هزینه خرید کرم برای شروع تولید 250کیلوگرم و معادل 75میلیون  ریال است.که در پارت دوم به بعد این هزینه وجود ندارد زیرا کرم مورد نیاز برای تولید از محل تولید پارت اول تامین می شود.با این حساب میزان سود حاصل در پارت دوم به بعد برابر است با:                                                                     میلیون ریال806.5=443.5-1250:سود                                   میزان سود در سال اول:              میلیون ریال1538 میزان سود در سالهای آتی:          میلیون ریال1613 نقطه سربه سر: 2.2219  =  443501200-1250000000 /1792000000    →    هزینه های متغیر  -  فروش کل ⁄ هزینه های ثابت     مدت برگشت سرمایه:   استهلاک قبل از بهره برداری+استهلاک+هزینه تسهیلات مالی+سود=درآمد سالیانه   درآمد سالیانه/کل سرمایه گذاری 872290000    →          0+  65790000+0+806500000=درآمد سالیانه   0.508=872290000/443500000:برگشت سرمایه   سود و زیان ویژه: (جمع هزینه های تولید)-(فروش کل)= سود و زیان ویژه      میلیون ریال806.5=443.5-1250:سود و زیان ویژه            نرخ بازدهی سرمایه:   کل سرمایه گذاری/ سود و زیان ویژه   443500000/806500000 1.8*100=181.84                           طرح توجیهی  جهاد کشاورزی شهرستان رشت تولید ورمی کمپوست و تولید و پرورش کرم گونه ایزینیا فتیدا   ظرفیت 200 تن مجری طرح:       اشتغالزایی برای 7نفر مجوزهای لازم:     محل اجرای پروژه:   درخواست کننده :   آدرس :   سرمایه گذاری کل طرح:       2.902.316.000ریال میزان وام درخواستی  :       2.252.316.000ریال                                                                      سرمایه ثابت مورد نیاز:1.792.000.000ریال                                                            سرمایه در گردش مورد نیاز:460.316.000ریال